证券代码：601838 证券简称：成王人银行 公告编号：2025-020
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成王人银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
终末一次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误
导性发达或然要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担
法律职守。
蹙迫内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末往将来：2025 年 1 月 23 日
松手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手来回。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
松手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 1 个往将来，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来回所摘牌。
? 投资者所抓“成银转债”除在国法时限内按照 12.23 元的转股价钱
进行转股外，仅能罗致以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
亏本。
? “成银转债”已住手来回，特提醒“成银转债”抓有东说念主防范在限期
内转股，以幸免可能面对的投资亏本。
? 敬请重大投资者防御了解可转债联系国法，感性有磋商，防范投资风
险。
成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭据《成王人银行股份有限公司公缔造行 A 股可更变公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定诈欺本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”统统赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处置主义》
《可更变公司债券处置
主义》
《上海证券来回所股票上市国法》和《召募讲解书》的研究条件，
就赎回研究事项向举座“成银转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭据《召募讲解书》，“成银转债”有条件赎回条件的联系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票麇集三十个
往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经联系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱休养的情形，则在
休养前的往将来按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养后的交
易日按休养后的转股价钱和收盘价钱诡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回统统未转股的
可转债。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的研究事项
（一）赎回条件的树立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日麇集 29 个
往将来内有 15 个往将来收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的统统抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据本公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债曩昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的内容日期天数（算头
不算尾）揣度 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回样式
本公司将在赎回期完毕前按国法深远“成银转债”赎回指示性公
告，奉告“成银转债”抓有东说念主研究本次赎回的各项事项。
当本公司决定奉行统统赎回时，在赎回登记日次一往将来起通盘
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将统统被冻结。
本公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回着力和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东说念主派发赎
回款，同期减记抓有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回款，未办理指
定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待办理指定来回后
再进行派发。
（六）来回和转股
松手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”住手来回。松手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年 2 月 5
日（“成银转债”终末转股日）仅剩 1 个往将来，2025 年 2 月 5 日为“成
银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来回
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可更变公司债券利息所得税的讲解
和文献的国法，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），内容派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将长入由各兑付机构讲求代扣代缴并
平直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。
和文献的国法，对于抓有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对抓有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、局势赢得的与该机构、局势有内容研究的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）松手 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起）
，
“成银转债”住手来回。松手 2025 年 1 月 27 日收市后，距离 2025 年
“成银转债”终末转股日）仅剩 1 个往将来，2025 年 2 月 5
日为“成银转债”终末一个转股日。特提醒“成银转债”抓有东说念主防范
在限期内转股。
（二）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将统统冻
结，住手来回和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来回所摘牌。
（三）因“成银转债”终末往将来的二级阛阓价钱（2025 年 1 月
投资者如未实时转股，可能面对较大投资亏本。
特提醒“成银转债”抓有东说念主防范在限期内转股。
四、研究时势
研究部门：成王人银行董事会办公室
研究电话：028-86160295
特此公告。
成王人银行股份有限公司董事会
